به گزارش نبض بورس، طی روز روز دوشنه شاخص کل بورس با جهش ۴۳ هزار و ۴۱۹ واحدی، معادل ۱.۴۱ درصد رشد، تا سطح ۳ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۶۶۳ واحد بالا رفت.

آخرین بار شاخص کل بورس تهران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه عدد ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار واحدی را دیده بود پس از آن روند اصلاحی داشت که در نهایت روز گذشته توانست عدد‌های جدیدی را تجربه کند.

شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۱۴ واحدی (۰.۸۸ درصد رشد)، نشان داد که این رونق دیگر محدود به چند نماد شاخص‌ساز نیست.

تصویر جریان پول و نقدینگی

ورود ۸۹۳ میلیارد تومان پول حقیقی و رشد ارزش معاملات خرد به ۱۴.۶ همت نشانه‌ای از بازگشت تدریجی اعتماد به بازار است. با این حال، تمرکز پول تازه روی نمادهای شاخص‌ساز و صندوق‌های درآمد ثابت حاکی از رفتار محتاطانه معامله‌گران حقیقی است. افزایش ۷۱۲ میلیارد تومانی ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت، تأیید می‌کند که هنوز نگاه کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه در بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران غالب است.

در سطح گروهی، بیشترین ورود پول حقیقی به شیمیایی‌ها (۳۰۵ میلیارد)، چند‌رشته‌ای‌ها (۵۹ میلیارد) و نفتی‌ها (۹۱ میلیارد) دیده شد. در مقابل، بانک‌ها و خودروسازان خروج نقدینگی قابل توجهی داشتند و به‌نوعی نقش ترمز بازار را ایفا کردند.

نشانه‌های رفتاری بازار

افزایش تعداد نمادهای مثبت به ۶۸ درصد و شکل‌گیری بیش از ۲۳۰ نماد با صف خرید در مقابل تنها ۳۱ نماد صف فروش، تصویری از بازاری با غلبه تقاضا بر عرضه ارائه می‌دهد. سرانه خرید حقیقی (۸۵ میلیون تومان) در برابر سرانه فروش (۶۸ میلیون تومان) نیز مؤید همین موضوع است.

در میان نمادها، فارس، شتران، پارسان، وغدیر و پالایش بیشترین جذب پول حقیقی را داشتند؛ تمرکزی که نشان می‌دهد لیدرهای بازار دوباره در کانون توجه قرار گرفته‌اند.

برآیند تکنیکی و روانی

با تثبیت شاخص کل بالای سطح ۳.۱ میلیون واحد و ثبت حجم بالای معاملات، می‌توان گفت که حمایت کلیدی بازار تأیید شده است. این سطح اکنون به‌عنوان حمایت روانی و فنی شناخته می‌شود و تا زمانی‌که نقدینگی در محدوده فعلی فعال بماند، احتمال اصلاح عمیق وجود ندارد.

رفتار امروز صندوق‌های کالایی و رشد معاملات آپشن (حدود ۸۹۴ میلیارد تومان) نشان می‌دهد بازیگران حرفه‌ای در حال پوشش ریسک و چیدمان مجدد سبد برای موج بعدی‌اند.

پیش‌بینی بورس فردا سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴

با توجه به داده‌های جریان پول، سرانه خریدار و تثبیت ارزش معاملات:

• انتظار می‌رود بازار فردا متعادل تا مثبت آغاز شود.
• شاخص کل احتمالاً با محوریت نمادهای پتروشیمی، پالایشی و چند‌رشته‌ای رشد ملایمی را تجربه می‌کند.
• شاخص هم‌وزن نیز پس از دو روز اصلاح، مستعد بازگشت مثبت در نیمه دوم بازار است.
• در مجموع، چهره بازار فردا «مثبت با شیب ملایم» پیش‌بینی می‌شود و فرصت جابه‌جایی سبد میان صنایع بزرگ و متوسط فراهم خواهد بود.

جمع‌بندی:

بورس در آستانه‌ی تثبیت فاز جدیدی از رشد پایدار قرار دارد. مادامی‌که ارزش معاملات بالای ۱۲ همت بماند و پول حقیقی از بازار خارج نشود، جهت کلی بازار صعودی و میان‌مدت مثبت ارزیابی می‌شود.